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商州区"五到位"规范财政资金管理

商州区"五到位"规范财政资金管理

2011-06-09 11:49:41

  本网讯 (赵永利) 近年来,商州区财政部门专致于财政资金安全和财政资金绩效两个层面的监管,努力建立健全财政资金规范管理的长效机制,实际管理中,做到"五个到位"。

  管理制度到位。该区拟定下发《财政资金拨付管理办法》、《部门预算执行意见》、《财政资金代理银行考评办法》等文件。在财政部门内部,明确各自的业务分工和工作职责,确定资金支付的详细流程,加强财政内部业务诸环节的相互监督和制约。在财政外部,确立单位、财政、银行三方定期财务动态对账制度,不断强化单位财务管理责任意识和代理银行优质服务意识。确保财政资金管理环境内外有序、监督慎密、制衡到位。

  审批程序到位。为规范财政资金收付,严格拨付程序,该区通过履行"财政资金申请拨付"和"财政资金拨付申批"两方面的审批程序,落实了从单位用款计划审核、部门预算执行审批、财政资金支付三个段落的业务主管、分管领导、单位领导三个层级的全程、无缝的审批监管,确保了财政资金安全运行。

  技术支撑到位。该区依托财政信息化,建设财政城域专网,通过部署县级预算执行系统实现了财政资金实时、在线、动态的监管。运用指标录入分解、执行计划审核、划款回单登记等功能模块,实现了对资金支付、清算、记账等各个环节的实时在线监管,从技术手段上保障了财政资金安全管理。

  会计核算到位。该区对财政资金会计核算力求科学、精细。财政部门严格按照财政总预算会计制度和各类财政专户资金核算办法,做到精细、准确核算各类收支账务。财政各职能部门与代理银行坚持每月核对各类资金的收、支、余情况,财政账务处理严格做到"日清月结,账实相符"。

  内部监管到位。该区财政各职能部门主动接受、配合财政内部监督核查,具体由内部监督检查部门牵头,采用不定时间、不定方式、不定项目对各类财政资金收、支、余情况进行三方核查,从代理银行、不同职能部门调阅与某类资金相关联的各类纸质凭证进行专项核查,重点核查拨款手续是否齐全、各类账户余额是否账实相符、工作人员是否及时登记账务等等。通过内部监管加压,切实堵塞管理漏洞,力保财政资金安全。

  据悉,2010年该区共核算财政预算资金近11亿元,财政专户资金近9亿元,财政资金管理做到零差错。

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