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发力持续营销 老基金份额与业绩双丰收

2022-07-27 09:07:42

来源:中国证券报

  张凌之 见习记者 赵若帆

  二季度以来,在震荡的市场环境和高质量发展理念指引下,不少基金公司发力持续营销。天相投顾数据显示,在披露二季报的混合型和积极投资股票型基金中,214只基金(A/C份额分开计算)二季度份额增加超1亿份。持续营销效果逐渐显现,不少老基金实现了份额与业绩双丰收。

  老基金规模增幅较大

  4月底以来,A股市场迎来“V型”反弹,带动了权益类基金规模增长,不少老基金规模增幅较大。

  二季度,招商中证白酒指数(LOF)规模增长最多,较一季度末增长80.19亿元;中庚价值领航混合和易方达蓝筹精选混合紧随其后,规模增长超75亿元;易方达消费行业股票、国富深化价值混合、景顺长城新兴成长混合和华夏上证科创板50成份ETF规模增长均超50亿元;华夏新锦顺混合、华安安进灵活配置混合发起式、金信量化精选混合、南方中证房地产ETF、睿远成长价值混合、华泰柏瑞沪深300ETF等多只老基金规模增长超40亿元。整体来看,共有134只权益类基金规模增长超10亿元。

  具体来看,不少知名基金经理管理的老基金规模增长位居前列。例如,丘栋荣管理的中庚价值领航混合,规模从一季度末的79.63亿元增至二季度末的154.75亿元,接近翻倍;该基金份额也从一季度末的34.97亿份增至62.91亿份,环比增长近80%。该基金也成为丘栋荣管理的第一只百亿基金。

  张坤管理的易方达蓝筹精选混合规模从一季度末的552.72亿元增至二季度末的627.79亿元,环比增加13.58%。该基金份额也有所增加,二季度末总份额为262.03亿份,较一季度末份额增加了0.88亿份。

  傅鹏博管理的睿远成长价值混合二季度末规模达324.89亿元,较一季度末增长近44亿元。该基金二季度末总份额为182.67亿份,较一季度末增加5.66亿份。

  净值反弹助推规模增长

  部分基金规模的大幅增长得益于二季度基金净值的大幅反弹,但对比一季度末发现,这些基金的份额有不同程度的减少,也就是说,基民或在高位赎回落袋为安。

  侯昊管理的招商中证白酒指数(LOF)规模从一季度末的688.84亿元增长至二季度末的769.03亿元,环比增长11.64%。不过,从基金份额来看,二季度末该基金份额598.83亿份,较一季度末的674.69亿份减少75.86亿份。二季度,该基金A、C份额净值增长率均超过25.7%,不难看出,不少基民高位减持了该基金。

  刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合二季度末规模达452.14亿元,较一季度末增长近60亿元,二季度净值增长率为17.44%。从份额来看,该基金二季度末份额为172.19亿份,较一季度末的175.79亿份缩水3.6亿份。不难看出,该基金二季度规模增长完全由净值上涨所贡献。

  重视持续营销

  “今年以来,我们整体销售的次数跟去年同期比是持平的,但是我们的首发少了,持续营销的次数相应增加了。”一家大型基金公司的相关业务负责人说。

  “近期公司产品营销的导向很明确,就是重点做好老基金的持续营销。”北京某大型基金公司相关业务负责人说,“公司在每一个大赛道上都选择了一些产品进行持续营销,这些产品有一定的规模系数,持有人较多,业绩表现也不错,能代表未来持续发展的方向。”

  从基金营销材料的变化中也可见一斑。“今年我们大部分精力都花在准备老基金持续营销的宣传材料上。”某中型基金公司营销业务负责人表示,此前持续营销的宣传材料较为简单,只需要制作一张产品的“一页通”,但近期无论是电商渠道还是银行渠道的客户经理,对持续营销的材料要求都很高,不仅需要老产品的详细介绍,还需要一些“心理按摩”的材料。

  这一变化从二季度基金净申购数据也可以看出来。天相投顾数据显示,在披露二季报的混合型和积极投资股票型基金中,214只基金(A/C份额分开计算)二季度份额增加超1亿份。在净申购份额超10亿份的基金中,除丘栋荣管理的中庚价值领航混合外,还有蔡嵩松管理的诺安成长混合,该基金二季度获净申购13.56亿份。此外,丘栋荣管理的中庚价值品质一年持有、吴越管理的嘉实消费精选、谢治宇管理的兴全合润均获得较多净申购。

  分基金公司来看,在二季度份额增长超1亿份的214只老基金中,安信基金占据14只,富国基金、广发基金旗下各有13只,华安基金占据12只。

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